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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 033.00 | 7 823.00 | 24 210.00 | 32 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 3 902.00 | 2 648.00 | 6 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 984.00 | 6 663.00 | 42 321.00 | 48 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 888.00 | 1 960.00 | 11 928.00 | 13 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 455.00 | 20 348.00 | 81 107.00 | 101 455.00 |
BT Marchandises | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
BZ Autres créances | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
CF Disponibilités | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 751.00 | | 171 751.00 | 171 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 206.00 | 20 348.00 | 252 858.00 | 273 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 322.00 | | | -27 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 831.00 | -27 322.00 | | -71 831.00 |
DL TOTAL (I) | -98 153.00 | -26 322.00 | | -98 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 32 004.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 858.00 | 2 490.00 | | 10 858.00 |
EA Autres dettes | 325 172.00 | 123 313.00 | | 325 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 011.00 | 157 808.00 | | 351 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 858.00 | 131 486.00 | | 252 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 005.00 | 157 808.00 | | 342 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 065.00 | -14 487.00 | 210 578.00 | 225 065.00 |
FG Production vendue services | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 202.00 | -14 487.00 | 245 715.00 | 260 202.00 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 571.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 935.00 | | | -27 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 240.00 | 1.00 | | 246 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 071.00 | 27 323.00 | | 318 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 831.00 | -27 322.00 | | -71 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 353.00 | | 70 456.00 | 47 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 320.00 | 1 034.00 | 101 455.00 | 15 320.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46.00 | 6 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | 988.00 | 62 872.00 | 15 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | | 63 860.00 | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 19 571.00 | 639.00 | 1 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | 6 407.00 | | 1 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 263.00 | 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VC Groupe et associés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VI Groupe et associés | 324 872.00 | 324 872.00 | | 324 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 005.00 | 342 005.00 | | 342 005.00 |