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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 033.00 | 14 229.00 | 17 804.00 | 32 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 391.00 | 158.00 | 6 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 545.00 | 14 182.00 | 35 363.00 | 49 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 888.00 | 4 181.00 | 9 708.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 015.00 | 38 984.00 | 63 032.00 | 102 015.00 |
BT Marchandises | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CF Disponibilités | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 877.00 | | 192 877.00 | 192 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 892.00 | 38 984.00 | 255 909.00 | 294 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 153.00 | -27 322.00 | | -99 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 978.00 | -71 831.00 | | -34 978.00 |
DL TOTAL (I) | -133 131.00 | -98 153.00 | | -133 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 888.00 | 9 006.00 | | 7 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 5 975.00 | | 22 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 150.00 | 10 858.00 | | 16 150.00 |
EA Autres dettes | 342 550.00 | 325 172.00 | | 342 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 040.00 | 351 011.00 | | 389 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 909.00 | 252 858.00 | | 255 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 152.00 | 342 005.00 | | 381 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 165.00 | -20 906.00 | 398 259.00 | 419 165.00 |
FG Production vendue services | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 326.00 | -20 906.00 | 437 420.00 | 458 326.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 636.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 394.00 | 266.00 | | 41 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 394.00 | -83.00 | | 41 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 882.00 | -27 935.00 | | -12 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 089.00 | 246 240.00 | | 479 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 068.00 | 318 071.00 | | 514 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 978.00 | -71 831.00 | | -34 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 455.00 | | 561.00 | 101 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 872.00 | | 561.00 | 62 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 348.00 | 18 636.00 | | 20 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 823.00 | 6 407.00 | | 7 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 2 489.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 623.00 | 9 740.00 | | 8 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VI Groupe et associés | 342 549.00 | 342 549.00 | | 342 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 152.00 | 381 152.00 | | 381 152.00 |