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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 133.00 | 161.00 | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | 437.00 | 1 559.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 352.00 | 570.00 | 2 822 782.00 | 2 823 352.00 |
BZ Autres créances | 820 747.00 | | 820 747.00 | 820 747.00 |
CF Disponibilités | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 909.00 | | 883 909.00 | 883 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 261.00 | 570.00 | 3 706 691.00 | 3 707 261.00 |
CU Autres participations | 2 821 062.00 | | 2 821 062.00 | 2 821 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 629.00 | | | 2 095 629.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 844.00 | | | 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 200.00 | | | 1 495 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 062.00 | | | 1 611 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 691.00 | | | 3 706 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 706.00 | | | 116 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 333.00 | | 283 333.00 | 283 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 333.00 | | 283 333.00 | 283 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 076.00 | | | 501 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 447.00 | | | 406 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 823 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 570.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VC Groupe et associés | 769 796.00 | 769 796.00 | | 769 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 044.00 | 844.00 | 568 452.00 | 1 496 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 200.00 | | | 1 495 200.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 747.00 | 820 747.00 | | 820 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 906.00 | 116 706.00 | 568 452.00 | 1 611 906.00 |