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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 280.00 | 14.00 | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | 957.00 | 8 993.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 605.00 | 1 237.00 | 2 831 368.00 | 2 832 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 095 041.00 | | 1 095 041.00 | 1 095 041.00 |
CF Disponibilités | 143 872.00 | | 143 872.00 | 143 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 318.00 | | 1 264 315.00 | 1 264 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 923.00 | 1 237.00 | 4 095 687.00 | 4 096 923.00 |
CU Autres participations | 2 821 062.00 | | 2 821 062.00 | 2 821 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 737.00 | 94 629.00 | | 47 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 367.00 | 2 095 629.00 | | 2 143 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 200.00 | 1 495 200.00 | | 1 495 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 1 161.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 286.00 | 78 049.00 | | 111 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 991.00 | 35 807.00 | | 104 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 326.00 | 1 611 062.00 | | 1 952 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 687.00 | 3 706 691.00 | | 4 095 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 374.00 | 501 076.00 | | 756 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 637.00 | 406 447.00 | | 708 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 737.00 | 94 629.00 | | 47 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 352.00 | | 9 253.00 | 2 823 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | | 7 953.00 | 1 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 062.00 | | 1 300.00 | 2 821 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 667.00 | | 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 147.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 520.00 | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 286.00 | 111 286.00 | | 111 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 796.00 | 1 031 796.00 | | 1 031 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 044.00 | 131 054.00 | 586 137.00 | 1 496 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 747.00 | 1 120 447.00 | 1 300.00 | 1 121 747.00 |
VW T.V.A. | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 164.00 | 588 175.00 | 586 137.00 | 1 953 164.00 |