| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 430.00 | | 365 430.00 | 365 430.00 |
CU Autres participations | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
DL TOTAL (I) | 305 978.00 | | | 305 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 430.00 | | | 365 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -52 000.00 | 320 000.00 | | -52 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -52 000.00 | 320 000.00 | | -52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |