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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 256 853.00 | | 256 853.00 | 256 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 853.00 | | 270 853.00 | 270 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 853.00 | | 698 853.00 | 698 853.00 |
CU Autres participations | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 431.00 | 37 978.00 | | 128 431.00 |
DL TOTAL (I) | 404 409.00 | 305 978.00 | | 404 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 000.00 | 58 000.00 | | 293 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 452.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 444.00 | 59 452.00 | | 294 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 853.00 | 365 430.00 | | 698 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 114.00 | 45 002.00 | | 130 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683.00 | 7 024.00 | | 1 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 431.00 | 37 978.00 | | 128 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | 108 000.00 | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 108 000.00 | 320 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 444.00 | 294 444.00 | | 294 444.00 |