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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 952.00 | 4 931.00 | 22 021.00 | 26 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 952.00 | 4 931.00 | 22 021.00 | 26 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 397.00 | | 102 397.00 | 102 397.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 551.00 | | 123 551.00 | 123 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 504.00 | 4 931.00 | 145 573.00 | 150 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 434.00 | -2 349.00 | | -42 434.00 |
DL TOTAL (I) | 30 215.00 | 72 650.00 | | 30 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 1 224.00 | | 17 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 022.00 | | |
EA Autres dettes | 9 616.00 | 5 109.00 | | 9 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 357.00 | 28 356.00 | | 115 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 573.00 | 101 007.00 | | 145 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 357.00 | 28 356.00 | | 115 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 983.00 | | 335 983.00 | 335 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 983.00 | | 335 983.00 | 335 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 922.00 | | | 338 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 356.00 | 2 349.00 | | 381 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 434.00 | -2 349.00 | | -42 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 654.00 | | 2 298.00 | 24 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 654.00 | | 2 298.00 | 24 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 4 606.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 4 606.00 | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VC Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VI Groupe et associés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
VW T.V.A. | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |