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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 317.00 | 9 667.00 | 18 650.00 | 28 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 317.00 | 9 667.00 | 18 650.00 | 28 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 431.00 | | 342 431.00 | 342 431.00 |
BZ Autres créances | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CF Disponibilités | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 772.00 | | 439 772.00 | 439 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 090.00 | 9 667.00 | 458 423.00 | 468 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 784.00 | -2 349.00 | | -44 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 928.00 | -42 434.00 | | 57 928.00 |
DL TOTAL (I) | 88 144.00 | 30 215.00 | | 88 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 819.00 | 17 553.00 | | 40 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 104.00 | 88 187.00 | | 265 104.00 |
EA Autres dettes | 34 354.00 | 9 616.00 | | 34 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 278.00 | 115 357.00 | | 370 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 423.00 | 145 573.00 | | 458 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 278.00 | 115 357.00 | | 370 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 738.00 | | 1 190 738.00 | 1 190 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 738.00 | | 1 190 738.00 | 1 190 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 19 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 499.00 | 2 939.00 | | 2 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 279.00 | 5 221.00 | | 19 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 240.00 | 338 922.00 | | 1 193 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 312.00 | 381 356.00 | | 1 135 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 928.00 | -42 434.00 | | 57 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 952.00 | | 1 365.00 | 26 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 952.00 | | 1 365.00 | 26 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 4 735.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | 4 735.00 | | 4 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 342 431.00 | | | 342 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VC Groupe et associés | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
VI Groupe et associés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 279.00 | 393 279.00 | | 393 279.00 |
VW T.V.A. | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 278.00 | 370 278.00 | | 370 278.00 |