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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 430.00 | 4 069.00 | 23 360.00 | 27 430.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 752.00 | 4 069.00 | 23 683.00 | 27 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
084 Disponibilités | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
110 Total général Actif | 80 005.00 | 4 069.00 | 75 935.00 | 80 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 084.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 25.00 | 624.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 780.00 | 4 043.00 | 22 736.00 | 26 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 752.00 | 4 069.00 | 23 683.00 | 27 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 005.00 | 4 069.00 | 75 935.00 | 80 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 472.00 | | | 155 472.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
252 Charges sociales | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
DL TOTAL (I) | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
FG Production vendue services | | | 155 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224.00 | 1 902.00 | 323.00 | 2 224.00 |