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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 75 687.00 | 14 067.00 | 61 620.00 | 75 687.00 |
040 Immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 676.00 | 14 067.00 | 62 608.00 | 76 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
072 Créances – Autres | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
084 Disponibilités | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
110 Total général Actif | 136 138.00 | 14 067.00 | 122 070.00 | 136 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 571.00 | | | 133 571.00 |
222 Production stockée | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
230 Autres produits | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 654.00 | | | 137 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 525.00 | | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
252 Charges sociales | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |