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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 682 040.00 | | 1 682 040.00 | 1 682 040.00 |
AP Constructions | 3 152 075.00 | 37 715.00 | 3 114 360.00 | 3 152 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 509.00 | 11 584.00 | 717 925.00 | 729 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 175.00 | 786.00 | 42 389.00 | 43 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 979.00 | 50 085.00 | 5 556 893.00 | 5 606 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
BZ Autres créances | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CF Disponibilités | 268 072.00 | | 268 072.00 | 268 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 895.00 | | 442 895.00 | 442 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 873.00 | 50 085.00 | 5 999 788.00 | 6 049 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 117.00 | | | 1 394 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316 928.00 | | | 4 316 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 671.00 | | | 4 605 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 788.00 | | | 5 999 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 316 928.00 | | | 4 316 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 972.00 | | 82 972.00 | 82 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 972.00 | | 82 972.00 | 82 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 606 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 606 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 606 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 606 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 307 604.00 | 3 655 002.00 | | 4 307 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 343.00 | 154 343.00 | | 154 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
VB T. V. A. | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 003.00 | 174 823.00 | 180.00 | 175 003.00 |
VW T.V.A. | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 671.00 | 3 953 069.00 | | 4 605 671.00 |