| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 682 040.00 | | 1 682 040.00 | 1 682 040.00 |
AP Constructions | 3 152 075.00 | 216 984.00 | 2 935 091.00 | 3 152 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 509.00 | 66 646.00 | 662 863.00 | 729 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 175.00 | 4 522.00 | 38 653.00 | 43 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 979.00 | 288 152.00 | 5 318 826.00 | 5 606 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 891.00 | | 123 891.00 | 123 891.00 |
BZ Autres créances | 134 014.00 | | 134 014.00 | 134 014.00 |
CF Disponibilités | 188 593.00 | | 188 593.00 | 188 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 517.00 | | 453 517.00 | 453 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 297.00 | 288 152.00 | 5 900 145.00 | 6 188 297.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 493.00 | 1 260 000.00 | | 916 493.00 |
DH Report à nouveau | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 293.00 | -5 983.00 | | -145 293.00 |
DL TOTAL (I) | 905 318.00 | 1 394 117.00 | | 905 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 045.00 | | | 3 795 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 488.00 | 4 316 928.00 | | 1 048 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 275.00 | 154 343.00 | | 62 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 544.00 | 23 132.00 | | 31 544.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 656.00 | 111 268.00 | | 52 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 828.00 | 4 605 671.00 | | 4 994 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 145.00 | 5 999 788.00 | | 5 900 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 048 488.00 | | | 1 048 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 935.00 | | 599 935.00 | 599 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 935.00 | | 599 935.00 | 599 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 768.00 | 82 972.00 | | 731 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 061.00 | 88 955.00 | | 877 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 293.00 | -5 983.00 | | -145 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 979.00 | | | 5 606 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 606 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 606 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606 799.00 | | | 5 606 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 085.00 | 238 067.00 | | 50 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 085.00 | 238 067.00 | | 50 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 352.00 | 52 818.00 | 757 254.00 | 892 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 123 891.00 | 123 891.00 | | 123 891.00 |
VB T. V. A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VC Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 795 045.00 | 8 793.00 | 3 786 253.00 | 3 795 045.00 |
VI Groupe et associés | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 104.00 | 265 104.00 | | 265 104.00 |
VW T.V.A. | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 828.00 | 369 041.00 | 4 543 507.00 | 4 994 828.00 |