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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 960.00 | 4 961.00 | 131 999.00 | 136 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 967.00 | 41 364.00 | 902 603.00 | 943 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 329.00 | 3 355.00 | 50 974.00 | 54 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 256.00 | 49 681.00 | 1 085 576.00 | 1 135 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BT Marchandises | 2 605.00 | 1 391.00 | 1 214.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
BZ Autres créances | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
CF Disponibilités | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 951.00 | 1 391.00 | 309 560.00 | 310 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 208.00 | 51 072.00 | 1 395 136.00 | 1 446 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 398.00 | | | -211 398.00 |
DL TOTAL (I) | -203 398.00 | | | -203 398.00 |
DP Provisions pour risques | 149.00 | | | 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 149.00 | | | 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 367.00 | | | 1 227 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 393.00 | | | 181 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 385.00 | | | 1 598 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 136.00 | | | 1 395 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
FD Production vendue biens | 572 968.00 | | 572 968.00 | 572 968.00 |
FG Production vendue services | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 428.00 | | 631 428.00 | 631 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 177 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 582.00 | | | 706 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 980.00 | | | 917 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 398.00 | | | -211 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 135 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 681.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227 367.00 | 1 227 367.00 | | 1 227 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 209.00 | 212 209.00 | | 212 209.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 385.00 | 1 598 385.00 | | 1 598 385.00 |