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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 160.00 | 21 904.00 | 116 257.00 | 138 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 402.00 | 199 596.00 | 764 806.00 | 964 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 386.00 | 18 327.00 | 51 060.00 | 69 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 949.00 | 239 827.00 | 932 122.00 | 1 171 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BT Marchandises | 2 452.00 | 1 347.00 | 1 105.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
BZ Autres créances | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CF Disponibilités | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 595.00 | 1 347.00 | 138 248.00 | 139 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 544.00 | 241 174.00 | 1 070 370.00 | 1 311 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -211 398.00 | | | -211 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 633.00 | -211 398.00 | | -136 633.00 |
DL TOTAL (I) | -340 031.00 | -203 398.00 | | -340 031.00 |
DP Provisions pour risques | 2 999.00 | 149.00 | | 2 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 999.00 | 149.00 | | 2 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 905.00 | 1 227 367.00 | | 1 096 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 169.00 | 107 119.00 | | 141 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 922.00 | 181 393.00 | | 168 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 481.00 | | |
EA Autres dettes | 402.00 | 21.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 403.00 | 1 598 385.00 | | 1 407 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 370.00 | 1 395 136.00 | | 1 070 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
FD Production vendue biens | 2 205 013.00 | | 2 205 013.00 | 2 205 013.00 |
FG Production vendue services | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 528.00 | | 2 292 528.00 | 2 292 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 510 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 146.00 | | | -6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 220.00 | 706 582.00 | | 2 394 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 853.00 | 917 980.00 | | 2 530 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 633.00 | -211 398.00 | | -136 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 256.00 | | 41 037.00 | 1 135 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 1 171 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 1 171 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 256.00 | | 41 037.00 | 1 135 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 681.00 | 190 845.00 | 699.00 | 49 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 681.00 | 190 845.00 | 699.00 | 49 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149.00 | 2 850.00 | | 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 391.00 | 1 347.00 | 1 391.00 | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | 1 347.00 | 1 391.00 | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 4 197.00 | 1 391.00 | 1 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 197.00 | 1 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 905.00 | 1 096 905.00 | | 1 096 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 403.00 | 1 407 403.00 | | 1 407 403.00 |