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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 459 438.00 | | 12 459 438.00 | 12 459 438.00 |
AP Constructions | 18 689 157.00 | 536 649.00 | 18 152 508.00 | 18 689 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 220 182.00 | 536 649.00 | 30 683 534.00 | 31 220 182.00 |
BT Marchandises | 16 627 861.00 | | 16 627 861.00 | 16 627 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 128.00 | | 120 128.00 | 120 128.00 |
BZ Autres créances | 614 837.00 | | 614 837.00 | 614 837.00 |
CF Disponibilités | 3 010 022.00 | | 3 010 022.00 | 3 010 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 389 032.00 | | 20 389 032.00 | 20 389 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 609 215.00 | 536 649.00 | 51 072 566.00 | 51 609 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 362 637.00 | | | -6 362 637.00 |
DL TOTAL (I) | -6 352 637.00 | | | -6 352 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 193 967.00 | | | 33 193 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780 196.00 | | | 22 780 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 472.00 | | | 997 472.00 |
EA Autres dettes | 419 827.00 | | | 419 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 425 203.00 | | | 57 425 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 072 566.00 | | | 51 072 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 670.00 | | | 1 813 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 273.00 | | 839 273.00 | 839 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 273.00 | | 839 273.00 | 839 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 647.00 | |
GE Autres charges | | | 35 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 362 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 323.00 | | | 1 074 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 436 960.00 | | | 7 436 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 362 637.00 | | | -6 362 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 175 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 955 449.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 955 449.00 | 31 220 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 220 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 220 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 955 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 536 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 536 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 664.00 | 168 664.00 | | 168 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 827.00 | 419 827.00 | | 419 827.00 |
UX Autres créances clients | 120 128.00 | 120 128.00 | | 120 128.00 |
VB T. V. A. | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 193 967.00 | 193 967.00 | 33 000 000.00 | 33 193 967.00 |
VI Groupe et associés | 22 611 533.00 | | 22 611 533.00 | 22 611 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 952.00 | 989 952.00 | | 989 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 408.00 | 567 408.00 | | 567 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 150.00 | 751 150.00 | | 751 150.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 425 203.00 | 1 813 670.00 | 55 611 533.00 | 57 425 203.00 |