| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 459 438.00 | | 12 459 438.00 | 12 459 438.00 |
AP Constructions | 18 689 157.00 | 1 285 461.00 | 17 403 696.00 | 18 689 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 702.00 | | 430 702.00 | 430 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 579 297.00 | 1 285 461.00 | 30 293 836.00 | 31 579 297.00 |
BT Marchandises | 7 770 430.00 | | 7 770 430.00 | 7 770 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
BZ Autres créances | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
CF Disponibilités | 794 123.00 | | 794 123.00 | 794 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716 418.00 | | 8 716 418.00 | 8 716 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 295 714.00 | 1 285 461.00 | 39 010 253.00 | 40 295 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 362 637.00 | | | -6 362 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 390.00 | -6 362 637.00 | | 1 185 390.00 |
DL TOTAL (I) | -5 167 246.00 | -6 352 637.00 | | -5 167 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 399 219.00 | 33 193 967.00 | | 20 399 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 371 925.00 | 22 780 196.00 | | 22 371 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 188.00 | 33 741.00 | | 151 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 083.00 | 997 472.00 | | 1 060 083.00 |
EA Autres dettes | 194 207.00 | 419 827.00 | | 194 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 177 500.00 | 57 425 203.00 | | 44 177 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 010 253.00 | 51 072 566.00 | | 39 010 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 177 500.00 | 1 813 670.00 | | 44 177 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 069 615.00 | | 1 069 615.00 | 1 069 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 069 615.00 | | 14 069 615.00 | 14 069 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 069 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 134 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 748 812.00 | |
GE Autres charges | | | 112 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 633 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 436 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 554.00 | | | -8 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 069 623.00 | 1 074 323.00 | | 14 069 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 884 233.00 | 7 436 960.00 | | 12 884 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 390.00 | -6 362 637.00 | | 1 185 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 220 182.00 | | 413 698.00 | 31 220 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 583.00 | 31 579 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 583.00 | 31 579 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 220 182.00 | | 413 698.00 | 31 220 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 649.00 | 748 812.00 | | 536 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 649.00 | 748 812.00 | | 536 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3.00 | | | 3.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 207.00 | 194 207.00 | | 194 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VB T. V. A. | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 399 219.00 | 20 399 219.00 | | 20 399 219.00 |
VI Groupe et associés | 22 272 264.00 | 22 272 264.00 | | 22 272 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243 014.00 | | | 1 243 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 046 769.00 | | | 14 046 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029 550.00 | 1 029 550.00 | | 1 029 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 865.00 | 151 865.00 | | 151 865.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 177 500.00 | 44 177 500.00 | | 44 177 500.00 |