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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 400.00 | 4 969.00 | 10 430.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 295 897.00 | 4 969.00 | 35 290 927.00 | 35 295 897.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 131 420.00 | | 131 420.00 | 131 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 428 718.00 | 4 969.00 | 35 423 749.00 | 35 428 718.00 |
CU Autres participations | 35 280 497.00 | | 35 280 497.00 | 35 280 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 280 597.00 | | | 35 280 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DL TOTAL (I) | 35 310 757.00 | | | 35 310 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 423 749.00 | | | 35 423 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 501.00 | | | 247 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 341.00 | | | 217 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 295 897.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 280 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 295 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 280 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 969.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 991.00 | 112 991.00 | | 112 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
ST Autres comptes | 8.00 | | | 8.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |