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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 400.00 | 15 371.00 | 28.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 295 897.00 | 15 371.00 | 35 280 525.00 | 35 295 897.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 360 571.00 | 15 371.00 | 35 345 199.00 | 35 360 571.00 |
CU Autres participations | 35 280 497.00 | | 35 280 497.00 | 35 280 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 280 597.00 | | | 35 280 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DG Autres réserves | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DL TOTAL (I) | 35 322 808.00 | | | 35 322 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 345 199.00 | | | 35 345 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 017.00 | | | 270 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 386.00 | | | 234 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 295 897.00 | | | 35 295 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 280 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 295 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 280 497.00 | | | 35 280 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 988.00 | 3 383.00 | | 11 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 988.00 | 3 383.00 | | 11 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
ST Autres comptes | 609.00 | | | 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ZE Dividendes | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |