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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 246.00 | 559 639.00 | 2 608.00 | 562 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 483.00 | 257 601.00 | 882.00 | 258 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 828.00 | 872 019.00 | 3 809.00 | 875 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 303.00 | 9 375.00 | 249 929.00 | 259 303.00 |
BZ Autres créances | 151 641.00 | | 151 641.00 | 151 641.00 |
CF Disponibilités | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 313.00 | 9 375.00 | 581 939.00 | 591 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 142.00 | 881 394.00 | 585 748.00 | 1 467 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 1 000.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 17 434.00 | 1 000.00 | | 17 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 224.00 | | | 138 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 459.00 | | | 154 459.00 |
EA Autres dettes | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 313.00 | | | 568 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 748.00 | 1 000.00 | | 585 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 282.00 | | | 1 277 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 453.00 | 875 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 453.00 | 313 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 246.00 | | | 562 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 716.00 | | | 714 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 271 817.00 | 399 798.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 559 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 712 178.00 | 399 798.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 753.00 | 4 378.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 753.00 | 4 378.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 753.00 | 4 378.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 753.00 | 4 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 816.00 | 184 816.00 | | 184 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
UX Autres créances clients | 248 066.00 | 248 066.00 | | 248 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VB T. V. A. | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VC Groupe et associés | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VI Groupe et associés | 138 224.00 | 138 224.00 | | 138 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 353.00 | 429 353.00 | | 429 353.00 |
VW T.V.A. | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 313.00 | 568 313.00 | | 568 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |