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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 674.00 | 553 674.00 | | 553 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 869.00 | 123 818.00 | 51.00 | 123 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 071.00 | 716 700.00 | 49 371.00 | 766 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 930.00 | 101 112.00 | 229 818.00 | 330 930.00 |
BZ Autres créances | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CF Disponibilités | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 974.00 | 101 112.00 | 427 862.00 | 528 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 045.00 | 817 812.00 | 477 233.00 | 1 295 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DG Autres réserves | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 014.00 | 8 619.00 | | 48 014.00 |
DL TOTAL (I) | 65 448.00 | 17 434.00 | | 65 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 860.00 | 138 224.00 | | 17 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 784.00 | 184 816.00 | | 170 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 621.00 | 154 459.00 | | 183 621.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 63 393.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 578.00 | 27 421.00 | | 37 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 784.00 | 568 313.00 | | 411 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 233.00 | 585 748.00 | | 477 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
FG Production vendue services | 1 278 272.00 | 11 594.00 | 1 289 865.00 | 1 278 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 812.00 | 11 594.00 | 1 307 405.00 | 1 295 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 054.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 9 590.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 844.00 | 751.00 | | 17 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 1 048.00 | | 17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 459.00 | 1 410 889.00 | | 1 326 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 444.00 | 1 402 270.00 | | 1 278 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 014.00 | 8 619.00 | | 48 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 828.00 | 49 000.00 | | 875 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 757.00 | 766 071.00 | | 158 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 553 674.00 | | 8 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 185.00 | 163 078.00 | | 150 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 246.00 | | | 562 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 262.00 | | | 313 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | 49 000.00 | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 019.00 | 3 438.00 | 158 757.00 | 872 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 639.00 | 2 608.00 | 8 572.00 | 559 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 381.00 | 831.00 | 150 185.00 | 312 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 375.00 | 91 737.00 | | 9 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 375.00 | 91 737.00 | | 9 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 375.00 | 91 737.00 | | 9 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 784.00 | 170 784.00 | | 170 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
UX Autres créances clients | 182 087.00 | 182 087.00 | | 182 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 843.00 | 148 843.00 | | 148 843.00 |
VB T. V. A. | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VC Groupe et associés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VI Groupe et associés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 551.00 | 403 551.00 | | 403 551.00 |
VW T.V.A. | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 784.00 | 411 784.00 | | 411 784.00 |