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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 945.00 | 905.00 | 4 040.00 | 4 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 953.00 | 16 986.00 | 40 967.00 | 57 953.00 |
AH Fonds commercial | 324 860.00 | | 324 860.00 | 324 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 987.00 | 55 332.00 | 201 654.00 | 256 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 377.00 | 26 030.00 | 100 347.00 | 126 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 380.00 | 99 253.00 | 675 127.00 | 774 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BP En cours de production de services | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 692.00 | | 265 692.00 | 265 692.00 |
BZ Autres créances | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CF Disponibilités | 301 202.00 | | 301 202.00 | 301 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 954.00 | | 779 954.00 | 779 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 334.00 | 99 253.00 | 1 455 080.00 | 1 554 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 533.00 | | | 425 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 167.00 | | | 666 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 877.00 | | | 180 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 270.00 | | | 155 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 086.00 | | | 1 430 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 080.00 | | | 1 455 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 082.00 | | | 1 068 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 784 380.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 774 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 383 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 894.00 | 641.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 905.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 003.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 877.00 | 180 877.00 | | 180 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 265 692.00 | 265 692.00 | | 265 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 942.00 | 62 938.00 | 257 492.00 | 424 942.00 |
VI Groupe et associés | 666 167.00 | 666 167.00 | | 666 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 699.00 | 360 699.00 | | 360 699.00 |
VW T.V.A. | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 086.00 | 1 068 082.00 | 257 492.00 | 1 430 086.00 |