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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 051.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 652.00 | |
AH Fonds commercial | | | 324 860.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 153 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 597 993.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 437.00 | |
BP En cours de production de services | | | 178 939.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 220 287.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 776.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 673 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 271 457.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 005.00 | | | -5 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | -5 005.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 25 757.00 | 24 994.00 | | 25 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 286.00 | 425 533.00 | | 362 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 454.00 | 666 167.00 | | 587 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 999.00 | 180 877.00 | | 145 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 575.00 | 155 269.00 | | 145 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 545.00 | | |
EA Autres dettes | 75.00 | 693.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 700.00 | 1 430 086.00 | | 1 245 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 457.00 | 1 455 080.00 | | 1 271 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 894.00 | 1 430 086.00 | | 942 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 314.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 379.00 | | 42 163.00 | 774 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 758.00 | | | 387 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 363.00 | | 39 660.00 | 383 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 2 503.00 | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 253.00 | 119 308.00 | 12.00 | 99 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | 989.00 | | 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | 19 317.00 | 2.00 | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 362.00 | 99 002.00 | 9.00 | 81 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 999.00 | 145 999.00 | | 145 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 220 287.00 | 220 287.00 | | 220 287.00 |
VB T. V. A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 239.00 | 63 742.00 | 259 819.00 | 362 239.00 |
VI Groupe et associés | 574 197.00 | 574 197.00 | | 574 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 178.00 | 287 178.00 | | 287 178.00 |
VW T.V.A. | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 391.00 | 942 894.00 | 259 819.00 | 1 241 391.00 |