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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 135.00 | 14 403.00 | 113 731.00 | 128 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 933.00 | 7 671.00 | 29 262.00 | 36 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 440.00 | 22 074.00 | 239 366.00 | 261 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 543.00 | 50 032.00 | 441 511.00 | 491 543.00 |
BN En cours de production de biens | 347 188.00 | 10 534.00 | 336 654.00 | 347 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 065.00 | 11 691.00 | 256 374.00 | 268 065.00 |
BT Marchandises | 114 702.00 | 16 417.00 | 98 285.00 | 114 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 894.00 | | 577 894.00 | 577 894.00 |
BZ Autres créances | 376 997.00 | | 376 997.00 | 376 997.00 |
CF Disponibilités | 1 000 479.00 | | 1 000 479.00 | 1 000 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 487.00 | 88 674.00 | 3 093 813.00 | 3 182 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 927.00 | 110 748.00 | 3 333 179.00 | 3 443 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 170.00 | | | 1 118 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 170.00 | | | 1 268 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 075.00 | | | 878 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 388.00 | | | 506 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 219.00 | | | 468 219.00 |
EA Autres dettes | 211 327.00 | | | 211 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 010.00 | | | 2 065 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 179.00 | | | 3 333 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 440.00 | | | 261 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 440.00 | | | 261 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 067.00 | | | 165 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 067.00 | | | 165 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 074.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 88 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 674.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 388.00 | 506 388.00 | | 506 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 797.00 | 163 797.00 | | 163 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 327.00 | 211 327.00 | | 211 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
UX Autres créances clients | 577 894.00 | 577 894.00 | | 577 894.00 |
VB T. V. A. | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 075.00 | 632 278.00 | 245 797.00 | 878 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 686.00 | 292 686.00 | | 292 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 883.00 | 960 511.00 | 46 373.00 | 1 006 883.00 |
VW T.V.A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 010.00 | 1 819 213.00 | 245 797.00 | 2 065 010.00 |