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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 135.00 | 40 030.00 | 88 104.00 | 128 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 433.00 | 15 989.00 | 14 443.00 | 30 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 235.00 | 56 020.00 | 197 215.00 | 253 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 480.00 | | 466 480.00 | 466 480.00 |
BN En cours de production de biens | 609 296.00 | | 609 296.00 | 609 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 051.00 | | 416 051.00 | 416 051.00 |
BT Marchandises | 206 161.00 | | 206 161.00 | 206 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 886.00 | 375.00 | 839 511.00 | 839 886.00 |
BZ Autres créances | 599 764.00 | | 599 764.00 | 599 764.00 |
CF Disponibilités | 1 209 226.00 | | 1 209 226.00 | 1 209 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 813.00 | 375.00 | 4 352 438.00 | 4 352 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 048.00 | 56 395.00 | 4 549 653.00 | 4 606 048.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 150 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 253 170.00 | | | 253 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 712.00 | 1 118 170.00 | | 301 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 882.00 | 1 268 170.00 | | 1 569 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 077.00 | 878 075.00 | | 1 748 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 487.00 | 506 388.00 | | 611 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 655.00 | 468 219.00 | | 288 655.00 |
EA Autres dettes | 330 553.00 | 211 327.00 | | 330 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 772.00 | 2 065 010.00 | | 2 979 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 653.00 | 3 333 179.00 | | 4 549 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 440.00 | 27 968.00 | | 261 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 673.00 | 44 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 173.00 | 253 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 158 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 067.00 | | | 165 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 373.00 | 27 968.00 | | 46 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 074.00 | 37 563.00 | 3 617.00 | 22 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 074.00 | 37 563.00 | 3 617.00 | 22 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
6T Sur comptes clients | | 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 674.00 | 375.00 | 88 674.00 | 88 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 674.00 | 375.00 | 88 674.00 | 88 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 88 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 487.00 | 611 487.00 | | 611 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 553.00 | 330 553.00 | | 330 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
UX Autres créances clients | 839 436.00 | 839 436.00 | | 839 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VC Groupe et associés | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 096.00 | 133 541.00 | 1 232 090.00 | 1 748 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 278.00 | | | 632 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VP Divers | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 029.00 | 458 029.00 | | 458 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 867.00 | 1 445 150.00 | 44 718.00 | 1 489 867.00 |
VW T.V.A. | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 791.00 | 1 365 235.00 | 1 232 090.00 | 2 979 791.00 |