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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 632.00 | 5 468.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 635.00 | 3 672.00 | 43 963.00 | 47 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 455.00 | 4 304.00 | 84 151.00 | 88 455.00 |
BT Marchandises | 174 382.00 | | 174 382.00 | 174 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CF Disponibilités | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 363.00 | | 283 363.00 | 283 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 818.00 | 4 304.00 | 367 514.00 | 371 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 727.00 | | | -18 727.00 |
DL TOTAL (I) | -13 727.00 | | | -13 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
EA Autres dettes | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 241.00 | | | 381 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 514.00 | | | 367 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 314.00 | | | 318 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 304.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 035.00 | 200 035.00 | | 200 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
UX Autres créances clients | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 923.00 | 15 996.00 | 62 927.00 | 78 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 794.00 | 51 074.00 | 34 720.00 | 85 794.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 241.00 | 318 314.00 | 62 927.00 | 381 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
ST Autres comptes | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
YT Sous‐traitance | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 664.00 | | | 136 664.00 |