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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 2 665.00 | 3 435.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 734.00 | 10 356.00 | 39 378.00 | 49 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 554.00 | 13 021.00 | 77 533.00 | 90 554.00 |
BT Marchandises | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 687.00 | | 103 687.00 | 103 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 241.00 | 13 021.00 | 181 220.00 | 194 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 727.00 | | | -18 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 667.00 | -18 727.00 | | -212 667.00 |
DL TOTAL (I) | -226 393.00 | -13 727.00 | | -226 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 507.00 | 78 923.00 | | 164 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 337.00 | 1 337.00 | | 21 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 626.00 | 86 950.00 | | 81 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 056.00 | 13 996.00 | | 41 056.00 |
EA Autres dettes | 99 088.00 | 200 035.00 | | 99 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 614.00 | 381 241.00 | | 407 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 220.00 | 367 514.00 | | 181 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 150.00 | 318 314.00 | | 266 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 455.00 | | 2 099.00 | 88 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 635.00 | | 2 099.00 | 47 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304.00 | 8 717.00 | | 4 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 2 033.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | 6 683.00 | | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 088.00 | 99 088.00 | | 99 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 464.00 | | 141 464.00 | 141 464.00 |
VI Groupe et associés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VP Divers | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 909.00 | 49 189.00 | 34 720.00 | 83 909.00 |
VW T.V.A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 614.00 | 266 150.00 | 141 464.00 | 407 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 399.00 | 10 408.00 | | 21 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 304.00 | 44 836.00 | | 9 304.00 |
ST Autres comptes | 32 540.00 | 28 989.00 | | 32 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 102.00 | 51 631.00 | | 139 102.00 |
YT Sous‐traitance | 4 833.00 | 11 208.00 | | 4 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 257.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 665.00 | 10 665.00 | | 23 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 962.00 | 94 232.00 | | 95 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 531.00 | 108 583.00 | | 84 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 779.00 | 136 664.00 | | 185 779.00 |