| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 886.00 | 67 496.00 | 6 390.00 | 73 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 861.00 | 35 785.00 | 6 075.00 | 41 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 039.00 | 103 281.00 | 574 758.00 | 678 039.00 |
BT Marchandises | 254 387.00 | | 254 387.00 | 254 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 307.00 | 1 357.00 | 231 950.00 | 233 307.00 |
BZ Autres créances | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
CF Disponibilités | 289 633.00 | | 289 633.00 | 289 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 224.00 | 1 357.00 | 899 866.00 | 901 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 264.00 | 104 638.00 | 1 474 625.00 | 1 579 264.00 |
CU Autres participations | 562 292.00 | | 562 292.00 | 562 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 478.00 | | | 99 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DG Autres réserves | 662 027.00 | | | 662 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DL TOTAL (I) | 811 025.00 | | | 811 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 958.00 | | | 191 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 540.00 | | | 159 540.00 |
EA Autres dettes | 291 252.00 | | | 291 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 600.00 | | | 663 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 625.00 | | | 1 474 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 600.00 | | | 663 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 834.00 | | 1 043 834.00 | 1 043 834.00 |
FG Production vendue services | 254 892.00 | | 254 892.00 | 254 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 726.00 | | 1 298 726.00 | 1 298 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 952.00 | | | 1 313 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 024.00 | | | 1 287 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 688.00 | | 4 352.00 | 673 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 396.00 | | 4 352.00 | 111 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 292.00 | | | 562 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 872.00 | 8 409.00 | | 94 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 872.00 | 8 409.00 | | 94 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 958.00 | 191 958.00 | | 191 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 541.00 | 159 541.00 | | 159 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 724.00 | 301 724.00 | | 301 724.00 |
UX Autres créances clients | 233 308.00 | 233 308.00 | | 233 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 791.00 | 121 791.00 | | 121 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 204.00 | 357 204.00 | | 357 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 600.00 | 663 600.00 | | 663 600.00 |