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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 260.00 | 69 482.00 | 5 778.00 | 75 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 337.00 | 37 425.00 | 3 911.00 | 41 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 690.00 | 106 908.00 | 595 782.00 | 702 690.00 |
BT Marchandises | 305 023.00 | | 305 023.00 | 305 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 579.00 | 1 357.00 | 300 222.00 | 301 579.00 |
BZ Autres créances | 99 682.00 | | 99 682.00 | 99 682.00 |
CF Disponibilités | 301 193.00 | | 301 193.00 | 301 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 062.00 | 1 357.00 | 1 007 705.00 | 1 009 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 752.00 | 108 265.00 | 1 603 487.00 | 1 711 752.00 |
CU Autres participations | 562 292.00 | | 562 292.00 | 562 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 478.00 | | | 99 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DG Autres réserves | 688 955.00 | | | 688 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 863 724.00 | | | 863 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 929.00 | | | 169 929.00 |
EA Autres dettes | 334 429.00 | | | 334 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 762.00 | | | 739 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 487.00 | | | 1 603 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 572.00 | | | 449 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 405.00 | | 1 207 405.00 | 1 207 405.00 |
FG Production vendue services | 270 854.00 | | 270 854.00 | 270 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 259.00 | | 1 478 259.00 | 1 478 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 970.00 | | | 1 504 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 270.00 | | | 1 462 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 040.00 | | 28 667.00 | 678 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 702 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 017.00 | 138 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 748.00 | | 26 667.00 | 115 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 292.00 | | 2 000.00 | 562 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 282.00 | 7 643.00 | 4 017.00 | 103 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 282.00 | 7 643.00 | 4 017.00 | 103 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 045.00 | 146 156.00 | 21 507.00 | 173 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 930.00 | 129 872.00 | 28 201.00 | 169 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 824.00 | 133 525.00 | 31 484.00 | 349 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 135.00 | 2 190.00 | 5 555.00 | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 580.00 | 301 580.00 | | 301 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 845.00 | 402 845.00 | 2 000.00 | 404 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 762.00 | 449 572.00 | 86 747.00 | 739 762.00 |