| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658 858.00 | 3 993 186.00 | 2 665 671.00 | 6 658 858.00 |
AH Fonds commercial | 17 962 715.00 | 14 688 082.00 | 3 274 633.00 | 17 962 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 205.00 | 446 456.00 | 862 748.00 | 1 309 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 038 727.00 | 19 127 724.00 | 6 911 002.00 | 26 038 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 462.00 | 438 759.00 | 3 654 703.00 | 4 093 462.00 |
BZ Autres créances | 716 190.00 | | 716 190.00 | 716 190.00 |
CF Disponibilités | 361 519.00 | | 361 519.00 | 361 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 702.00 | 438 759.00 | 4 867 943.00 | 5 306 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 345 429.00 | 19 566 483.00 | 11 778 946.00 | 31 345 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 220.00 | 1 050 000.00 | | 1 805 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 451.00 | | | 862 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 625 325.00 | 1 205 959.00 | | 1 625 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 820.00 | 419 366.00 | | -773 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 162.00 | 2 820 311.00 | | 3 664 162.00 |
DP Provisions pour risques | 749 918.00 | 15 000.00 | | 749 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 419.00 | | | 403 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153 337.00 | 15 000.00 | | 1 153 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 472.00 | 640 125.00 | | 2 374 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 591.00 | 481 539.00 | | 430 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603 591.00 | 1 228 250.00 | | 2 603 591.00 |
EA Autres dettes | 503 815.00 | 80 116.00 | | 503 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026 948.00 | 242 112.00 | | 1 026 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 961 447.00 | 2 672 843.00 | | 6 961 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 778 946.00 | 5 508 154.00 | | 11 778 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 586 975.00 | 2 032 718.00 | | 4 586 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 532 819.00 | 485 307.00 | 8 018 126.00 | 7 532 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 532 819.00 | 485 307.00 | 8 018 126.00 | 7 532 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 415 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 525 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 823 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 454 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 768.00 | 50 000.00 | | 89 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 698.00 | 149 269.00 | | 241 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 6 155.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 6 155.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 607.00 | 6 155.00 | | -89 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 589.00 | -170 315.00 | | -255 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 525 481.00 | 8 107 660.00 | | 9 525 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299 302.00 | 7 688 294.00 | | 10 299 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 820.00 | 419 366.00 | | -773 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 330.00 | 37 318.00 | | 9 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 625 602.00 | | 20 728 332.00 | 5 625 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 568.00 | 107 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 207.00 | 26 038 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 222.00 | 24 621 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 417.00 | 1 309 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 702 425.00 | | 19 965 370.00 | 4 702 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 660.00 | | 762 962.00 | 779 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 005.00 | 1 530 935.00 | 263 297.00 | 3 172 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743 539.00 | 1 295 870.00 | 46 222.00 | 2 743 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 466.00 | 235 065.00 | 217 075.00 | 428 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 138 337.00 | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 688 082.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 438 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 126 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 16 265 178.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 591.00 | 430 591.00 | | 430 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 558.00 | 1 096 558.00 | | 1 096 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 146.00 | 740 146.00 | | 740 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 815.00 | 503 815.00 | | 503 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026 948.00 | 1 026 948.00 | | 1 026 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 070 288.00 | 3 697 240.00 | 373 048.00 | 4 070 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
VB T. V. A. | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 374 472.00 | | 2 374 472.00 | 2 374 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 904.00 | 425 904.00 | | 425 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 199.00 | 213 199.00 | | 213 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 248.00 | 4 546 076.00 | 504 172.00 | 5 050 248.00 |
VW T.V.A. | 743 459.00 | 743 459.00 | | 743 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 939 418.00 | 4 564 946.00 | 2 374 472.00 | 6 939 418.00 |