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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 928 999.00 | 5 067 230.00 | 3 861 769.00 | 8 928 999.00 |
AH Fonds commercial | 21 871 927.00 | 14 688 082.00 | 7 183 845.00 | 21 871 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 519.00 | 659 364.00 | 747 155.00 | 1 406 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 773.00 | | 106 773.00 | 106 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 314 218.00 | 20 414 677.00 | 11 899 542.00 | 32 314 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 682 408.00 | 1 215 492.00 | 7 466 916.00 | 8 682 408.00 |
BZ Autres créances | 824 521.00 | | 824 521.00 | 824 521.00 |
CF Disponibilités | 1 473 645.00 | | 1 473 645.00 | 1 473 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 114 353.00 | 1 215 492.00 | 9 898 861.00 | 11 114 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 428 571.00 | 21 630 168.00 | 21 798 403.00 | 43 428 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 220.00 | 1 805 220.00 | | 1 805 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 451.00 | 862 451.00 | | 862 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
DH Report à nouveau | 663 785.00 | 1 625 325.00 | | 663 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 084 808.00 | -773 820.00 | | -3 084 808.00 |
DL TOTAL (I) | 391 634.00 | 3 664 162.00 | | 391 634.00 |
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | 749 918.00 | | 470 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 613.00 | 403 419.00 | | 487 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 613.00 | 1 153 337.00 | | 957 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 949 568.00 | 2 374 472.00 | | 12 949 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 624.00 | 22 029.00 | | 22 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 932.00 | 430 591.00 | | 880 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379 069.00 | 2 603 591.00 | | 4 379 069.00 |
EA Autres dettes | 897 202.00 | 503 815.00 | | 897 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 319 762.00 | 1 026 948.00 | | 1 319 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 449 156.00 | 6 961 447.00 | | 20 449 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 798 403.00 | 11 778 946.00 | | 21 798 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 499 588.00 | 4 586 975.00 | | 7 499 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 144 465.00 | | 17 144 465.00 | 17 144 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 144 465.00 | | 17 144 465.00 | 17 144 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 120 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 545 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 315 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 859 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 591 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 718 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 740 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 235 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 89 768.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 720 383.00 | 241 698.00 | | 720 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 412.00 | -255 589.00 | | -150 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 545 154.00 | 9 525 481.00 | | 19 545 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 629 963.00 | 10 299 302.00 | | 22 629 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 084 808.00 | -773 820.00 | | -3 084 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 038 727.00 | | 6 276 668.00 | 26 038 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177.00 | 106 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 32 314 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 621 572.00 | | 6 179 354.00 | 24 621 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 205.00 | | 97 314.00 | 1 309 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 642.00 | 1 286 952.00 | | 4 439 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993 186.00 | 1 074 044.00 | | 3 993 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 456.00 | 212 908.00 | | 446 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153 337.00 | 189 517.00 | 385 847.00 | 1 153 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 337.00 | 189 517.00 | 385 847.00 | 1 153 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 932.00 | 880 932.00 | | 880 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345 060.00 | 1 345 060.00 | | 1 345 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 705.00 | 1 214 705.00 | | 1 214 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 202.00 | 897 202.00 | | 897 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 319 762.00 | 1 319 762.00 | | 1 319 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 773.00 | | 106 773.00 | 106 773.00 |
UX Autres créances clients | 8 667 617.00 | 8 667 617.00 | | 8 667 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
VB T. V. A. | 201 535.00 | 201 535.00 | | 201 535.00 |
VI Groupe et associés | 12 949 568.00 | | 12 949 568.00 | 12 949 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576 316.00 | 576 316.00 | | 576 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 726 386.00 | 9 604 822.00 | 121 564.00 | 9 726 386.00 |
VW T.V.A. | 1 704 677.00 | 1 704 677.00 | | 1 704 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 426 532.00 | 7 476 964.00 | 12 949 568.00 | 20 426 532.00 |