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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 266.00 | | 682 266.00 | 682 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 573.00 | 43 621.00 | 687 951.00 | 731 573.00 |
BT Marchandises | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
CF Disponibilités | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 201.00 | | 149 201.00 | 149 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 773.00 | 43 621.00 | 837 152.00 | 880 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -46 477.00 | -64 757.00 | | -46 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 562.00 | 18 280.00 | | 56 562.00 |
DL TOTAL (I) | 18 469.00 | -38 092.00 | | 18 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 576 193.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 255.00 | 225 426.00 | | 691 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 853.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | 4 469.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 683.00 | 810 941.00 | | 818 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 152.00 | 772 849.00 | | 837 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 683.00 | 810 941.00 | | 818 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 795 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 553.00 | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 553.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -553.00 | | -2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 413.00 | 84 470.00 | | 808 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 851.00 | 66 189.00 | | 751 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 562.00 | 18 280.00 | | 56 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 215.00 | | 682 312.00 | 57 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 954.00 | 731 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 954.00 | 43 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 682 312.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 575.00 | | 7 954.00 | 51 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 575.00 | | 7 954.00 | 51 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 682 266.00 | | 682 266.00 | 682 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |