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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 621.00 | 43 644.00 | 4 977.00 | 48 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 248.00 | | 690 248.00 | 690 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 555.00 | 43 644.00 | 700 911.00 | 744 555.00 |
BT Marchandises | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
BZ Autres créances | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CF Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 475.00 | 43 644.00 | 808 831.00 | 852 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | -46 477.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 521.00 | 56 562.00 | | -8 521.00 |
DL TOTAL (I) | 9 949.00 | 18 469.00 | | 9 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 882.00 | 691 255.00 | | 738 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 284.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46.00 | | |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 882.00 | 818 683.00 | | 798 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 831.00 | 837 152.00 | | 808 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 330.00 | 818 683.00 | | 66 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674.00 | 808 413.00 | | 12 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 195.00 | 751 851.00 | | 21 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 521.00 | 56 562.00 | | -8 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 573.00 | | 14 248.00 | 731 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 695 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 744 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 621.00 | | 5 000.00 | 43 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 951.00 | | 9 248.00 | 687 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 621.00 | 23.00 | | 43 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 621.00 | 23.00 | | 43 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 690 248.00 | | | 690 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |