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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 687.00 | 87 112.00 | 20 575.00 | 107 687.00 |
AH Fonds commercial | 168 608.00 | | 168 608.00 | 168 608.00 |
AP Constructions | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 763.00 | 1 650 196.00 | 107 566.00 | 1 757 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 168.00 | 123 674.00 | 25 493.00 | 149 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
AX Avances et acomptes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 261.00 | 1 931 196.00 | 352 065.00 | 2 283 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 985.00 | 8 335.00 | 624 650.00 | 632 985.00 |
BZ Autres créances | 962 505.00 | | 962 505.00 | 962 505.00 |
CF Disponibilités | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 745 039.00 | 8 335.00 | 1 736 704.00 | 1 745 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 301.00 | 1 939 531.00 | 2 088 770.00 | 4 028 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | 5 116.00 | | 5 115.00 |
DG Autres réserves | 1 619 101.00 | 1 553 292.00 | | 1 619 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 422.00 | 65 809.00 | | 84 422.00 |
DK Provisions réglementées | 2 324.00 | 201.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 123.00 | 1 675 577.00 | | 1 762 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 786.00 | 43 727.00 | | 28 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 680.00 | 70 280.00 | | 78 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 013.00 | 145 009.00 | | 201 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
EA Autres dettes | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 080.00 | 410.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 647.00 | 260 963.00 | | 326 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 770.00 | 1 936 540.00 | | 2 088 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 104.00 | 232 177.00 | | 311 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 247.00 | 14 925.00 | 1 031 172.00 | 1 016 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 247.00 | 14 925.00 | 1 031 172.00 | 1 016 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 027.00 | |
GE Autres charges | | | 9 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 3 284.00 | | 1 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 531.00 | 2 445.00 | | 9 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 123.00 | 201.00 | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 443.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | -342.00 | | -2 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 675.00 | 9 569.00 | | 12 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 528.00 | 19 971.00 | | 27 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 678.00 | 919 599.00 | | 1 036 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 256.00 | 853 790.00 | | 952 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 423.00 | 65 809.00 | | 84 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 295.00 | | 21 000.00 | 255 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 383.00 | | 72 098.00 | 1 946 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 169.00 | 90 027.00 | | 1 841 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 687.00 | 424.00 | | 86 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 482.00 | 89 602.00 | | 1 754 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 632 985.00 | 622 983.00 | 10 002.00 | 632 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 786.00 | 13 244.00 | 15 542.00 | 28 786.00 |
VI Groupe et associés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 894.00 | 1 585 489.00 | 18 405.00 | 1 603 894.00 |
VW T.V.A. | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 647.00 | 311 105.00 | 15 542.00 | 326 647.00 |