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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 687.00 | 91 312.00 | 16 375.00 | 107 687.00 |
AH Fonds commercial | 168 608.00 | | 168 608.00 | 168 608.00 |
AP Constructions | 91 106.00 | 71 792.00 | 19 313.00 | 91 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 438.00 | 1 724 812.00 | 100 625.00 | 1 825 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 563.00 | 135 465.00 | 16 098.00 | 151 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 711.00 | 2 023 382.00 | 334 330.00 | 2 357 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 464.00 | 3 757.00 | 649 708.00 | 653 464.00 |
BZ Autres créances | 952 164.00 | | 952 164.00 | 952 164.00 |
CF Disponibilités | 155 334.00 | | 155 334.00 | 155 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 962.00 | 3 757.00 | 1 757 206.00 | 1 760 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 674.00 | 2 027 138.00 | 2 091 536.00 | 4 118 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DG Autres réserves | 1 703 524.00 | 1 619 101.00 | | 1 703 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 320.00 | 84 423.00 | | 59 320.00 |
DK Provisions réglementées | 16 745.00 | 2 324.00 | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 865.00 | 1 762 123.00 | | 1 835 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 603.00 | 78 680.00 | | 54 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 823.00 | 201 014.00 | | 198 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 538.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 549.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 244.00 | 4 080.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 671.00 | 326 647.00 | | 255 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 536.00 | 2 088 770.00 | | 2 091 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 671.00 | 311 105.00 | | 255 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 391.00 | 7 060.00 | 1 075 451.00 | 1 068 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 391.00 | 7 060.00 | 1 075 451.00 | 1 068 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 11 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 753.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 530.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 421.00 | 2 123.00 | | 14 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 421.00 | 2 123.00 | | 14 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 421.00 | -2 123.00 | | -14 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 125.00 | 12 675.00 | | 10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 27 528.00 | | 17 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 100.00 | 1 036 678.00 | | 1 089 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 780.00 | 952 255.00 | | 1 029 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 320.00 | 84 422.00 | | 59 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 335.00 | 3 757.00 | 8 335.00 | 8 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 335.00 | 3 757.00 | 8 335.00 | 8 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 335.00 | 3 757.00 | 8 335.00 | 8 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 653 464.00 | 653 464.00 | | 653 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 940 966.00 | 940 966.00 | | 940 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 031.00 | 1 605 629.00 | 8 403.00 | 1 614 031.00 |