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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 461.00 | 26 616.00 | 845.00 | 27 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 292.00 | 120 190.00 | 65 102.00 | 185 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 854.00 | 150 606.00 | 66 247.00 | 216 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 774.00 | 1 624.00 | 532 150.00 | 533 774.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 600 241.00 | | 600 241.00 | 600 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 988.00 | 1 624.00 | 1 209 364.00 | 1 210 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 842.00 | 152 230.00 | 1 275 612.00 | 1 427 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 607 039.00 | | | 607 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
DL TOTAL (I) | 751 600.00 | | | 751 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 410.00 | | | 415 410.00 |
EA Autres dettes | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 011.00 | | | 524 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 612.00 | | | 1 275 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 011.00 | | | 524 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 283.00 | | 6 724.00 | 225 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 153.00 | 216 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 953.00 | 212 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 983.00 | | 6 724.00 | 219 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 179.00 | 22 561.00 | 15 134.00 | 143 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 200.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 179.00 | 22 561.00 | 13 934.00 | 138 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 531 832.00 | 531 832.00 | | 531 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VI Groupe et associés | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 706.00 | 609 406.00 | 300.00 | 609 706.00 |
VW T.V.A. | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 011.00 | 524 011.00 | | 524 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
ST Autres comptes | 211 933.00 | | | 211 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
YT Sous‐traitance | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 205.00 | | | 310 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 044.00 | | | 406 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |