| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 961.00 | 27 440.00 | 3 520.00 | 30 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 941.00 | 135 524.00 | 56 417.00 | 191 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 002.00 | 166 764.00 | 60 237.00 | 227 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 027.00 | 1 624.00 | 626 403.00 | 628 027.00 |
BZ Autres créances | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 761 662.00 | | 761 662.00 | 761 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 529.00 | 1 624.00 | 1 414 905.00 | 1 416 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 532.00 | 168 388.00 | 1 475 143.00 | 1 643 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 629 600.00 | 607 039.00 | | 629 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 759.00 | 122 561.00 | | 225 759.00 |
DL TOTAL (I) | 877 359.00 | 751 600.00 | | 877 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 12 593.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 280.00 | 84 727.00 | | 106 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 587.00 | 415 410.00 | | 468 587.00 |
EA Autres dettes | 22 234.00 | 11 168.00 | | 22 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 783.00 | 524 011.00 | | 597 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 143.00 | 1 275 612.00 | | 1 475 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 524 011.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 550.00 | | 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 854.00 | | 10 565.00 | 216 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 227 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 222 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 754.00 | | 10 565.00 | 212 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 606.00 | 16 567.00 | 408.00 | 150 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 806.00 | 16 567.00 | 408.00 | 146 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 004.00 | 161 004.00 | | 161 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 626 085.00 | 626 085.00 | | 626 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 071.00 | 652 828.00 | 2 242.00 | 655 071.00 |
VW T.V.A. | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 783.00 | 597 783.00 | | 597 783.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |