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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 056.00 | 40 992.00 | 29 063.00 | 70 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 503.00 | 51 141.00 | 435 361.00 | 486 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 329.00 | 92 133.00 | 904 194.00 | 996 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 289.00 | | 385 289.00 | 385 289.00 |
BZ Autres créances | 104 679.00 | | 104 679.00 | 104 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
CF Disponibilités | 728 811.00 | | 728 811.00 | 728 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 610.00 | | 1 304 610.00 | 1 304 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 938.00 | 92 134.00 | 2 208 804.00 | 2 300 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 856 574.00 | 560 435.00 | | 856 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 721.00 | 388 516.00 | | -21 721.00 |
DL TOTAL (I) | 935 616.00 | 957 336.00 | | 935 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 289.00 | | | 1 083 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 13 249.00 | | 5 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 015.00 | 247 293.00 | | 184 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 189.00 | 260 542.00 | | 1 273 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 804.00 | 1 217 878.00 | | 2 208 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 962 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 467.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 879.00 | 562.00 | | 78 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 879.00 | -996.00 | | -78 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | 104 564.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 247.00 | 2 507 175.00 | | 2 013 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 968.00 | 2 118 658.00 | | 2 034 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 721.00 | 388 516.00 | | -21 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 019.00 | | 906 807.00 | 165 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 421.00 | 39 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 498.00 | 996 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 077.00 | 556 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | 400 000.00 | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 039.00 | | 467 596.00 | 147 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 421.00 | | 39 211.00 | 17 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 070.00 | 74 467.00 | 51 403.00 | 69 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 070.00 | 74 467.00 | 51 403.00 | 69 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
UX Autres créances clients | 385 289.00 | 385 289.00 | | 385 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 790.00 | 495 579.00 | 39 211.00 | 534 790.00 |