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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 991.00 | 54 925.00 | 21 066.00 | 75 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 725.00 | 102 586.00 | 387 139.00 | 489 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 428.00 | 157 511.00 | 849 917.00 | 1 007 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 404.00 | | 235 404.00 | 235 404.00 |
BZ Autres créances | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
CF Disponibilités | 869 773.00 | | 869 773.00 | 869 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 043.00 | | 1 230 043.00 | 1 230 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 471.00 | 157 511.00 | 2 079 960.00 | 2 237 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 834 854.00 | 856 574.00 | | 834 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 917.00 | -21 721.00 | | 43 917.00 |
DL TOTAL (I) | 979 533.00 | 935 616.00 | | 979 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 015.00 | 1 083 289.00 | | 918 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 173.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | 5 711.00 | | 18 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 012.00 | 184 015.00 | | 162 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 428.00 | 1 273 189.00 | | 1 100 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 960.00 | 2 208 804.00 | | 2 079 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 723 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 723 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 401.00 | 2 013 247.00 | | 1 760 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 484.00 | 2 034 968.00 | | 1 716 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 917.00 | -21 721.00 | | 43 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 329.00 | | 11 099.00 | 996 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 559.00 | | | 400 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 559.00 | | 9 158.00 | 556 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 211.00 | | 1 942.00 | 39 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 134.00 | 65 377.00 | 157 511.00 | 92 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 134.00 | 65 377.00 | 157 511.00 | 92 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 012.00 | 162 012.00 | | 162 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
UX Autres créances clients | 235 404.00 | 235 404.00 | | 235 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 015.00 | 200 842.00 | 678 013.00 | 918 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 274.00 | | | 165 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 203.00 | 280 050.00 | 41 153.00 | 321 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 428.00 | 383 254.00 | 678 013.00 | 1 100 428.00 |