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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 499.00 | 13 499.00 | 275 000.00 | 288 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 514.00 | 13 499.00 | 285 015.00 | 298 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
BZ Autres créances | 853 285.00 | | 853 285.00 | 853 285.00 |
CF Disponibilités | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 267.00 | | 1 297 267.00 | 1 297 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 782.00 | 13 499.00 | 1 582 282.00 | 1 595 782.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 280 224.00 | 275 596.00 | | 280 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 595.00 | 304 627.00 | | 234 595.00 |
DL TOTAL (I) | 523 372.00 | 588 776.00 | | 523 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 868.00 | 2 714 455.00 | | 692 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 440.00 | 959 814.00 | | 75 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 601.00 | 114 930.00 | | 5 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 000.00 | 398 201.00 | | 285 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 910.00 | 4 187 401.00 | | 1 058 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 282.00 | 4 776 177.00 | | 1 582 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 515.00 | | | 298 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 439.00 | 110 396.00 | 110 335.00 | 13 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | 110 396.00 | 110 335.00 | 13 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VB T. V. A. | 279 053.00 | 279 053.00 | | 279 053.00 |
VC Groupe et associés | 538 634.00 | 538 634.00 | | 538 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 554.00 | 918 554.00 | | 918 554.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 042.00 | 366 042.00 | | 366 042.00 |