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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 699.00 | 11 699.00 | 235 000.00 | 246 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 714.00 | 11 699.00 | 235 015.00 | 246 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 661.00 | | 89 661.00 | 89 661.00 |
BZ Autres créances | 887 409.00 | | 887 409.00 | 887 409.00 |
CF Disponibilités | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 706.00 | | 1 005 706.00 | 1 005 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 420.00 | 11 699.00 | 1 240 721.00 | 1 252 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 304 819.00 | 280 224.00 | | 304 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 857.00 | 234 595.00 | | 103 857.00 |
DL TOTAL (I) | 417 229.00 | 523 372.00 | | 417 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 769.00 | 692 868.00 | | 493 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 970.00 | 75 440.00 | | 80 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 752.00 | 5 601.00 | | 13 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 000.00 | 285 000.00 | | 235 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 491.00 | 1 058 910.00 | | 823 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 721.00 | 1 582 282.00 | | 1 240 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 515.00 | | 10 000.00 | 298 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 800.00 | 246 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 800.00 | 246 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 500.00 | | 10 000.00 | 298 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500.00 | 65 087.00 | 66 887.00 | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 65 087.00 | 66 887.00 | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VC Groupe et associés | 840 915.00 | 840 915.00 | | 840 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 072.00 | 977 072.00 | | 977 072.00 |
VW T.V.A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 723.00 | 119 723.00 | 100 000.00 | 329 723.00 |