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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 744 346.00 | 471 943.00 | 272 403.00 | 744 346.00 |
040 Immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 716.00 | 471 943.00 | 276 773.00 | 748 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
072 Créances – Autres | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
084 Disponibilités | 112 236.00 | | 112 236.00 | 112 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 974.00 | | 208 974.00 | 208 974.00 |
110 Total général Actif | 957 690.00 | 471 943.00 | 485 746.00 | 957 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 364.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 868.00 | 2 431.00 | | 5 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 972.00 | 328 338.00 | | 250 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | 1 156.00 | 177.00 | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 222.00 | 330 946.00 | | 258 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 869.00 | 18 749.00 | | 21 869.00 |
242 Autres charges externes. | 175 874.00 | 184 419.00 | | 175 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 2 787.00 | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 531.00 | 27 392.00 | | 30 531.00 |
252 Charges sociales | 8 609.00 | 7 406.00 | | 8 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 840.00 | 61 519.00 | | 52 840.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8 637.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 344.00 | 310 910.00 | | 293 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 122.00 | 20 036.00 | | -35 122.00 |
280 Produits financiers | 753.00 | 2.00 | | 753.00 |
290 Produits exceptionnels | | 960.00 | | |
294 Charges financières | 4 184.00 | 3 249.00 | | 4 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 740.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 748.00 | 17 009.00 | | -38 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 356.00 | | | 690 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 847.00 | | | 31 847.00 |