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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 810 595.00 | 505 834.00 | 304 761.00 | 810 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 966.00 | 505 834.00 | 309 131.00 | 814 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
084 Disponibilités | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 529.00 | | 210 529.00 | 210 529.00 |
110 Total général Actif | 1 025 495.00 | 505 834.00 | 519 661.00 | 1 025 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 159.00 | 5 868.00 | | 1 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 077.00 | 250 972.00 | | 368 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 225.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 027.00 | 1 156.00 | | 2 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 263.00 | 258 222.00 | | 373 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 628.00 | 21 869.00 | | 19 628.00 |
242 Autres charges externes. | 208 412.00 | 175 874.00 | | 208 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | 3 612.00 | | 5 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 402.00 | 30 531.00 | | 46 402.00 |
252 Charges sociales | 9 111.00 | 8 609.00 | | 9 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 891.00 | 52 840.00 | | 33 891.00 |
262 Autres charges | 497.00 | 9.00 | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 831.00 | 293 344.00 | | 325 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 433.00 | -35 122.00 | | 47 433.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 753.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 430.00 | 4 184.00 | | 4 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 195.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 366.00 | -38 748.00 | | 42 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748 716.00 | | | 748 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 152.00 | | | 33 152.00 |