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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 018.00 | 18 579.00 | 28 439.00 | 47 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 255.00 | 18 579.00 | 32 677.00 | 51 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 436.00 | | 176 436.00 | 176 436.00 |
BZ Autres créances | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CF Disponibilités | 718 794.00 | | 718 794.00 | 718 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 803.00 | | 934 803.00 | 934 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 058.00 | 18 579.00 | 967 480.00 | 986 058.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 267 832.00 | 227 935.00 | | 267 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 456.00 | 39 898.00 | | 106 456.00 |
DL TOTAL (I) | 399 442.00 | 292 986.00 | | 399 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 566.00 | 19 489.00 | | 23 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 700.00 | 365 272.00 | | 193 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 618.00 | 71 573.00 | | 103 618.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 18 049.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 038.00 | 474 383.00 | | 568 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 480.00 | 767 369.00 | | 967 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 038.00 | 474 383.00 | | 568 038.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 787.00 | | 13 468.00 | 37 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 550.00 | | 13 468.00 | 33 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 742.00 | 5 837.00 | | 12 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 742.00 | 5 837.00 | | 12 742.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 176 436.00 | 176 436.00 | | 176 436.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 246.00 | 220 246.00 | | 220 246.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 038.00 | 568 038.00 | | 568 038.00 |