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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 550.00 | 12 742.00 | 20 808.00 | 33 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 787.00 | 12 742.00 | 25 046.00 | 37 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 717.00 | | 282 717.00 | 282 717.00 |
BZ Autres créances | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
CF Disponibilités | 387 541.00 | | 387 541.00 | 387 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 324.00 | | 742 324.00 | 742 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 111.00 | 12 742.00 | 767 369.00 | 780 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 227 935.00 | 138 291.00 | | 227 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 898.00 | 89 644.00 | | 39 898.00 |
DL TOTAL (I) | 292 986.00 | 253 088.00 | | 292 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 489.00 | 21 328.00 | | 19 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 272.00 | 60 281.00 | | 365 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 573.00 | 81 641.00 | | 71 573.00 |
EA Autres dettes | 18 049.00 | 32 500.00 | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 383.00 | 195 750.00 | | 474 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 369.00 | 448 838.00 | | 767 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 383.00 | 195 750.00 | | 474 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 342.00 | | 17 650.00 | 31 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 204.00 | 37 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 304.00 | 33 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 205.00 | | 17 649.00 | 23 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 811.00 | 2 234.00 | 7 304.00 | 17 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 811.00 | 2 234.00 | 7 304.00 | 17 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 272.00 | 365 272.00 | | 365 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 282 717.00 | 282 717.00 | | 282 717.00 |
VB T. V. A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VI Groupe et associés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 019.00 | 359 019.00 | | 359 019.00 |
VW T.V.A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 383.00 | 474 383.00 | | 474 383.00 |