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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 722.00 | 15 224.00 | 1 498.00 | 16 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 436.00 | 400 453.00 | 613 983.00 | 1 014 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 698.00 | 312 705.00 | 69 994.00 | 382 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 435.00 | 728 381.00 | 690 054.00 | 1 418 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 299 139.00 | | 299 139.00 | 299 139.00 |
CF Disponibilités | 482 993.00 | | 482 993.00 | 482 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 394.00 | | 875 394.00 | 875 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 829.00 | 728 381.00 | 1 565 447.00 | 2 293 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 692.00 | 82 581.00 | | 131 692.00 |
DL TOTAL (I) | 265 522.00 | 216 411.00 | | 265 522.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259.00 | 839.00 | | 1 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259.00 | 839.00 | | 1 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 528.00 | 647 210.00 | | 896 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 457.00 | 178 500.00 | | 277 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 670.00 | 176 642.00 | | 123 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 685.00 | | |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 488.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 666.00 | 1 153 526.00 | | 1 298 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 447.00 | 1 370 776.00 | | 1 565 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
FD Production vendue biens | 3 206 408.00 | | 3 206 408.00 | 3 206 408.00 |
FG Production vendue services | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 950.00 | | 3 332 950.00 | 3 332 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | 7 483.00 | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 7 483.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | 15 898.00 | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | 15 898.00 | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | -8 416.00 | | -3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 22 180.00 | | 15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 494.00 | 4 248 555.00 | | 3 471 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 803.00 | 4 165 974.00 | | 3 339 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 692.00 | 82 581.00 | | 131 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 447.00 | | 11 748.00 | 1 409 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 1 418 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 1 397 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 146.00 | | 11 748.00 | 1 388 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 088.00 | 132 053.00 | 2 760.00 | 599 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 664.00 | 1 560.00 | | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 425.00 | 130 493.00 | 2 760.00 | 585 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839.00 | 1 259.00 | 839.00 | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | 1 259.00 | 839.00 | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 457.00 | 277 457.00 | | 277 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 528.00 | 69 194.00 | 738 055.00 | 896 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 324.00 | 354 324.00 | | 354 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 902.00 | 354 324.00 | 4 579.00 | 358 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 666.00 | 471 332.00 | 738 055.00 | 1 298 666.00 |