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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 367.00 | 504 836.00 | 556 531.00 | 1 061 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 468.00 | 321 355.00 | 83 113.00 | 404 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 136.00 | 842 913.00 | 644 223.00 | 1 487 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 240 527.00 | | 240 527.00 | 240 527.00 |
CF Disponibilités | 834 733.00 | | 834 733.00 | 834 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 131.00 | | 1 207 131.00 | 1 207 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 267.00 | 842 913.00 | 1 851 354.00 | 2 694 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 927.00 | 131 692.00 | | 505 927.00 |
DL TOTAL (I) | 639 758.00 | 265 522.00 | | 639 758.00 |
DP Provisions pour risques | 2 133.00 | 1 259.00 | | 2 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 133.00 | 1 259.00 | | 2 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 846.00 | 896 528.00 | | 826 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 942.00 | 277 457.00 | | 171 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 152.00 | 123 670.00 | | 199 152.00 |
EA Autres dettes | 11 523.00 | 1 011.00 | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 463.00 | 1 298 666.00 | | 1 209 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 354.00 | 1 565 447.00 | | 1 851 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
FD Production vendue biens | 3 921 636.00 | | 3 921 636.00 | 3 921 636.00 |
FG Production vendue services | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 550.00 | | 4 064 550.00 | 4 064 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | 1 528.00 | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | 1 528.00 | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 887.00 | 4 989.00 | | 3 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887.00 | 4 989.00 | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -3 461.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 223.00 | 15 444.00 | | 74 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 025.00 | 3 471 494.00 | | 4 493 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 098.00 | 3 339 803.00 | | 3 987 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 927.00 | 131 692.00 | | 505 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 381.00 | 138 112.00 | 23 580.00 | 728 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 224.00 | 1 498.00 | | 15 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 158.00 | 136 614.00 | 23 580.00 | 713 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259.00 | 2 133.00 | 1 259.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | 2 133.00 | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 153.00 | 199 153.00 | | 199 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 846.00 | 152 827.00 | 674 019.00 | 826 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 380.00 | 341 380.00 | | 341 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 959.00 | 341 380.00 | 4 579.00 | 345 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 463.00 | 535 444.00 | 674 019.00 | 1 209 463.00 |