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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 542.00 | 14 905.00 | 637.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 815.00 | 15 628.00 | 5 187.00 | 20 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 173.00 | | 421 173.00 | 421 173.00 |
BZ Autres créances | 447 106.00 | | 447 106.00 | 447 106.00 |
CF Disponibilités | 143 811.00 | | 143 811.00 | 143 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 090.00 | | 1 012 090.00 | 1 012 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 905.00 | 15 628.00 | 1 017 276.00 | 1 032 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 025.00 | 198 266.00 | | 260 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 034.00 | 61 759.00 | | 140 034.00 |
DL TOTAL (I) | 477 059.00 | 337 025.00 | | 477 059.00 |
DP Provisions pour risques | 7 357.00 | 6 394.00 | | 7 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 357.00 | 6 394.00 | | 7 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 558.00 | | | 119 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 892.00 | 138 885.00 | | 153 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 996.00 | 191 545.00 | | 256 996.00 |
EA Autres dettes | | 108 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 415.00 | 3 791.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 861.00 | 442 221.00 | | 532 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 276.00 | 785 640.00 | | 1 017 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 194.00 | 20 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 726.00 | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 468.00 | 15 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 421 173.00 | 421 173.00 | | 421 173.00 |
VB T. V. A. | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VC Groupe et associés | 387 449.00 | 387 449.00 | | 387 449.00 |
VI Groupe et associés | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
VP Divers | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 279.00 | 868 279.00 | | 868 279.00 |
VW T.V.A. | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 861.00 | 532 861.00 | | 532 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |