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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 716.00 | 10 645.00 | 71.00 | 10 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 989.00 | 11 368.00 | 4 621.00 | 15 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 693.00 | | 487 693.00 | 487 693.00 |
BZ Autres créances | 833 041.00 | | 833 041.00 | 833 041.00 |
CF Disponibilités | 127 480.00 | | 127 480.00 | 127 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 214.00 | | 1 448 214.00 | 1 448 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 203.00 | 11 368.00 | 1 452 835.00 | 1 464 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 229.00 | 400 059.00 | | 462 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 071.00 | 62 170.00 | | 44 071.00 |
DL TOTAL (I) | 583 300.00 | 539 229.00 | | 583 300.00 |
DP Provisions pour risques | 5 358.00 | 5 231.00 | | 5 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 358.00 | 5 231.00 | | 5 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 881.00 | 28 597.00 | | 19 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 272.00 | 216 980.00 | | 250 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 925.00 | 280 145.00 | | 326 925.00 |
EA Autres dettes | 259 582.00 | 296.00 | | 259 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 517.00 | 3 142.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 177.00 | 529 160.00 | | 864 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 835.00 | 1 073 620.00 | | 1 452 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 826.00 | 15 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 826.00 | 10 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 020.00 | 173.00 | 4 826.00 | 16 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | 173.00 | 4 826.00 | 15 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 231.00 | 5 358.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | 5 358.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 272.00 | 250 272.00 | | 250 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 582.00 | 259 582.00 | | 259 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 487 693.00 | 487 693.00 | | 487 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
VC Groupe et associés | 738 357.00 | 738 357.00 | | 738 357.00 |
VI Groupe et associés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 734.00 | 1 320 734.00 | | 1 320 734.00 |
VW T.V.A. | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 177.00 | 864 177.00 | | 864 177.00 |