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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 314.00 | 12 442.00 | 2 872.00 | 15 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 292.00 | 12 442.00 | 132 850.00 | 145 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
BZ Autres créances | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CF Disponibilités | 117 820.00 | | 117 820.00 | 117 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 881.00 | | 203 881.00 | 203 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 173.00 | 12 442.00 | 336 732.00 | 349 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 557.00 | 155 546.00 | | 163 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 981.00 | 158 011.00 | | 112 981.00 |
DL TOTAL (I) | 284 788.00 | 321 807.00 | | 284 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 868.00 | 37 506.00 | | 45 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 2 153.00 | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 750.00 | | |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 878.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 944.00 | 66 287.00 | | 51 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 732.00 | 388 094.00 | | 336 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 944.00 | 66 287.00 | | 51 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 502.00 | | 451 502.00 | 451 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 502.00 | | 451 502.00 | 451 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 054.00 | 54 565.00 | | 37 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 502.00 | 513 627.00 | | 451 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 521.00 | 355 616.00 | | 338 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 981.00 | 158 011.00 | | 112 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 292.00 | | 2 000.00 | 143 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | | 2 000.00 | 13 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 934.00 | 1 508.00 | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 934.00 | 1 508.00 | | 10 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 439.00 | 86 061.00 | 378.00 | 86 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 936.00 | 5 769.00 | | 5 936.00 |
ST Autres comptes | 12 100.00 | 13 427.00 | | 12 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 542.00 | 39 783.00 | | 41 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | 638.00 | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | 638.00 | | 380.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 578.00 | 58 980.00 | | 59 578.00 |