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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 576.00 | 13 648.00 | 2 928.00 | 16 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 554.00 | 13 648.00 | 132 906.00 | 146 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 199 914.00 | | 199 914.00 | 199 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 378.00 | | 264 378.00 | 264 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 932.00 | 13 648.00 | 397 283.00 | 410 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 538.00 | 163 557.00 | | 126 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 724.00 | 112 981.00 | | 143 724.00 |
DL TOTAL (I) | 278 512.00 | 284 788.00 | | 278 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 527.00 | 45 868.00 | | 99 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 4 163.00 | | 3 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
EA Autres dettes | 8 117.00 | 1 912.00 | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 771.00 | 51 944.00 | | 118 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 283.00 | 336 732.00 | | 397 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 771.00 | 51 944.00 | | 118 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 129.00 | | 490 129.00 | 490 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 129.00 | | 490 129.00 | 490 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 854.00 | 37 054.00 | | 45 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 129.00 | 451 502.00 | | 490 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 405.00 | 338 521.00 | | 346 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 724.00 | 112 981.00 | | 143 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 292.00 | | 1 262.00 | 145 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 314.00 | | 1 262.00 | 15 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 442.00 | 1 206.00 | | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 442.00 | 1 206.00 | | 12 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
VI Groupe et associés | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 204.00 | 5 936.00 | | 6 204.00 |
ST Autres comptes | 14 018.00 | 12 100.00 | | 14 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 748.00 | 41 542.00 | | 38 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 380.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | 380.00 | | 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 970.00 | 59 578.00 | | 58 970.00 |